| 索引号 | 000014349/2023-08529 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市人民政府驻上海联络处 | 发文日期 | 2023-02-01 |
| 文号 | 无 |
目录
第一部分 工作机构及主要职责
1、主要职责
2、机构设置及人员情况
第二部分2023年部门预算收支及增减变化情况
（一）收入预算安排情况
（二）支出预算安排情况：
第三部分 机关运行经费安排情况
第四部分 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
第五部分 政府采购预算安排情况
第六部分 国有资产占用情况
第七部分 项目预算绩效情况
第八部分 专业名词解释
第九部分2023年部门预算表
1、2023年部门收支总表
2、2023年部门收入总表
3、2023年部门支出总表
4、2023年财政拨款收支总表
5、2023年一般公共预算支出表（财政拨款）
6、2023年一般公共预算基本支出表（财政拨款）
7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表（财政拨款）
8、2023年政府性基金预算支出表
9、2023年国有资本经营预算支出表
10、2023年项目支出表
第十部分2023年部门预算项目支出绩效目标申报书
一、机构设置及主要职责
1、主要职责：黄石市人民政府驻上海联络处是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位， 部门主要职责是： 一是围绕市委市政府中心工作，借力江浙沪区域和发展优势，服务全市经济社会发展大局。二是主动融入长三角一体化发展格局，开展产业和人才、技术对接、招商引资、招才引智。三是服务上海市、浙江省、江苏省黄石商会和企业家，反哺家乡发展。四是发挥桥梁纽带作用，加强黄石市与江浙沪地区党政机关、工商界等方面的联络交流合作。
2、机构设置及人员情况：根据市编委核定的机构设置、职能配置、人员编制方案，市政府驻上海联络处参公事业编制5名，目前在岗2名，其中，正县级1名、副县级1名。
二、2023年部门预算情况
（一）收入预算安排情况： 2023年收入预算总额为198.94万元，比上年234.17万元减少35.23万元，同比－15.04％。 其中一般公共预算收入198.94万元，无其他收入，无政府性基金收入，无国有资本经营预算收入，当年收入与市财政局批复的预算数一致。
（二）支出预算安排情况： 2023年支出预算总额为198.94万元，比上年234.17万元减少35.23万元，同比－15.04％。其中人员类和公用类支出190.94万元，比上年226.17万元减少35.23万元，同比－15.58％；特定目标类项目支出8万元，比上年8万元减少0万元，同比－0％。无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，当年支出预算与市财政局批复的预算数一致。详细明细如下：
1、工资福利预算安排情况：2023年在职人员工资福利支出59.69万元，比上年41.06万元增加18.63万元，同比＋45.37％。主要是在职人员基本工资11.98万元，比上年10.71万元增加1.27万元，同比＋11.86％； 在职人员津贴工资15.38万元，比上年15.50万元减少0.12万元，同比－0.77％；奖励工资15.14万元，比上年0万元增加15.14万元，同比＋100％；在职人员养老保险5.75万元，比上年4.19万元增加1.56万元，同比＋37.23％；在职人员医疗保险6.06万元，比上年5.64万元增加0.42万元，同比＋7.45％；在职人员住房公积金5.39万元，比上年5.01万元增加0.38万元，同比＋7.58％。人员经费增加的原因有两个：一是是年初预算列支了奖励工资增加经费15.14万元，二是在职人员晋级晋档增加了每月工资发放基数，相应的工资、保险、公积金等增加3.49万元。
2、商品和服务支出、资本性支出经费预算安排情况：2023年商品和服务支出、资本性支出经费预算安排131.25万元，比上年185.11万元减少53.86万元，同比－29.10％。其中经费拔款（补助）安排资金11.25万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拔款安排资金120万元。因受疫情影响，根据鄂财函［2022］117号文件推进行政事业单位房租减免工作通知，本年国有资产出租出借收入较上年减少，列入一般公共预算管理的非税收入预算减少。
3、其他运转类和特定目标类经费预算安排情况：2023年联络工作项目经费支出8万元，比上年增加0万元，同比＋0％。
三、2023年机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算安排131.25万元，比上年185.11万元减少53.86万元，同比－29.10％。具体组成明细为：一是日常公用经费109.35万元，比上年170.35万元减少61万元，同比－35.81％，主要用于日常办公费13.73万元、印刷费3万元，水电费0.62万元、邮电费0.50万元、维修（护）费12万元、租赁费10万元、公务接待费2万元、劳务费50万元，其他商品服务支出15万元、办公设备购置2.50万元；二是其他交通费12.38万元，比上年10.38万元增加2万元，同比＋19.27％；三是工会经费1.40万元，比上年1.84万元减少0.44万元，同比－23.91％；四是职工福利费8.12万元，比上年2.54万元增加5.58万元，同比＋219.69％（本年福利费预算中含纳入一般公共预算管理的非税收入预算的7万元）。因受疫情影响，列入一般公共预算管理的非税收入预算减少，本年机关运行经费预算随之减少。
四、2023年一般公共预算“三公”经费安排情况
2023年，安排一般公共预算“三公”经费12万元，比上年预算安排12万元减少0万元，同比－0％。
1、公务用车运行维护费预算8万元，比上年预算安排8万元减少0万元，同比－0％。
2、公务车辆购置费0万元，比上年预算安排减少0万元，同比－0％。
3、公务接待费预算4万元，比上年预算安排4万元减少0万元，同比－0％。
4、因公出国（境）预算0万元，无公务出国。
五、2023年政府采购预算安排情况
2023年预算安排政府采购0万元。根据2023年市政府采购目录调整，本年没安排政府采购预算指标。
六、2023年国有资产占有使用情况
2023年初资产总计443.35万元，比上年561.45万元减少118.10万元，同比－21.03％。负债23.16万元，比上年110.50万元减少87.34万元，同比－79.04％。其中流动资产284.80万元，比上年405.58万元减少120.78万元，同比－29.78％；固定资产净值158.55万元，比上年155.87万元增加2.68万元，同比＋1.72％；无形资产净值0万元；资产负债率为5.22％。
七、2023年部门预算项目支出绩效情况
1、联络工作经费：根据市委、市政府的授权，代表黄石市在上海协调办理有关政务工作。加强与在上海市各科研教育部门、本市在上海的企事业单位及知名人士的联系，为黄石发展服务。搜集、整理有关信息，为黄石发展提出建设性的意见和建议，为市领导决策和市直机关提供信息服务。为黄石市各级领导和有关单位在上海市开展公务、商务活动提供服务工作。为保障各项工作有序开展，需财政提供专门工作经费。2021、2022年根据工作需要预算安排资金8万元，主要用于外出联系招商引资、招才引智、走访企业、回黄处理政务等差旅费2万元，用于来沪领导及招商引资、商务接待等4万元，用于公车运行维护费中黄石与上海费用差额补助2万元。2023年保持不变。
八、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）人员类和公用类支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）行政运行（2010301）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
九、2023年部门预算公开表
附表4 | |
部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） | |
表号 | 表名 |
附表4－1 | 收支总表 |
附表4－2 | 收入总表 |
附表4－3 | 支出总表 |
附表4－4 | 财政拨款收支总表 |
附表4－5 | 一般公共预算支出表 |
附表4－6 | 一般公共预算基本支出表 |
附表4－7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
附表4－8 | 政府性基金预算支出表 |
附表4－9 | 国有资本经营预算支出表 |
附表4－10 | 项目支出表 |
附表4－1 | |||
收支总表 | |||
单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 198.94 | 一、一般公共服务支出 | 198.94 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 198.94 | 本年支出合计 | 198.94 |
上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 198.94 | 支 出 总 计 | 198.94 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位： | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 198.94 | 198.94 | 198.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
019 | 黄石市人民政府驻上海办事处 | 198.94 | 198.94 | 198.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
019001 | 黄石市人民政府驻上海联络处 | 198.94 | 198.94 | 198.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附表4－3 | ||||||||||||
支出总表 | ||||||||||||
／单位： | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
合计 | 198.94 | 190.94 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | ［201］一般公共服务支出 | 198.94 | 190.94 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | ［20103］政府办公厅（室）及相关机构事务 | 198.94 | 190.94 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 198.94 | 190.94 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
附表4－4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 198.94 | 一、本年支出 | 198.94 |
（一）一般公共预算拨款 | 198.94 | （一）一般公共服务支出 | 198.94 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | 0 | （四）科学技术支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 0 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | 0 | （六）社会保障和就业支出 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （七）卫生健康支出 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 198.94 | 支 出 总 计 | 198.94 |
附表4－5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 198.94 | 190.94 | 59.69 | 131.25 | 8.00 | |
201 | ［201］一般公共服务支出 | 198.94 | 190.94 | 59.69 | 131.25 | 8.00 |
20103 | ［20103］政府办公厅（室）及相关机构事务 | 198.94 | 190.94 | 59.69 | 131.25 | 8.00 |
2010301 | 行政运行 | 198.94 | 190.94 | 59.69 | 131.25 | 8.00 |
附表4－6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 190.94 | 59.69 | 131.25 | |
301 | 工资福利支出 | 59.69 | 59.69 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 11.98 | 11.98 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.38 | 15.38 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.14 | 15.14 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.39 | 5.39 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 128.75 | 0.00 | 128.75 |
30201 | 办公费 | 13.73 | 0.00 | 13.73 |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30205 | 水费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30213 | 维修（护）费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
30214 | 租赁费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30226 | 劳务费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
30228 | 工会经费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
30229 | 福利费 | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
30239 | 其他交通费用 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
310 | 资本性支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
31002 | 办公设备购置 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位： | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
12.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 |
附表4－8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附表4－9 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
项目支出表 | ||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
特定目标类 | 联络工作经费 | 8.00 | 8.00 | |||||||
十、2023年部门预算项目支出绩效目标申报书
2023年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
（本表在项目库审核阶段报送） | ||||||||
申报单位（盖章）：黄石市人民政府驻上海（华东）联络处 | 单位：万元 | |||||||
项目名称 | 联络工作经费 | |||||||
对应一级项目名称 | 联络工作经费 | 一级部门名称 | 黄石市人民政府驻上海联络处 | |||||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 8 | ||||||
公共预算财政拨款 | 8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类：201 | 款：20103 | 项：2010301 | |||||
项目概况、内容及依据 | 加强与在上海市各科研教育部门、本市在上海的企事业单位及知名人士的联系，为黄石发展服务。搜集、整理有关信息，为黄石发展提出建设性的意见和建议，为市领导决策和市直机关提供信息服务。为黄石市各级领导和有关单位在上海市开展公务、商务活动提供服务工作。为保障各项工作有序开展，需财政提供专门工作经费。 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2021年财政预算拨专项工作经费9.50万元，实际支出8.51万元，主要用于采买办公物品、书籍、耗材等0.79万元，用于招商外出差旅费5.84万元，用于招商公务接待费1.88万元。2022年预算8万元，主要用于办公费2万元，差旅费3万元，其他商品和服务支出2万元，公务接待费1万元。2023年保持预算不变，调整明细预算为差旅费5万元，公务接待费2万元，维修费0.5万元，邮电费0.5万元。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
1、差旅费 | 5 | |||||||
2、公务、商务接待费 | 2 | |||||||
3、维修费 | 0.5 | |||||||
4、邮电费 | 0.5 | |||||||
合 计 | 8 | |||||||
测算依据及说明 | 用于政务合作交流、招商引资接待费2万元，用于外出招商、调研考察企业，联系在沪企事业单位，走访知名人士等外出差旅费、公车运行及维修费5万元。用于通讯电话服务0.50万元，用于联络处办公室维修费0.50万元 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
1、结合形势任务和特点，进一步开展招商引资工作的调查研究，拓展工作视野，明确工作方向。2、发挥商会在招商引资中的桥梁和纽带作用，引导黄石在沪成功企业积极回乡投资，参与家乡建设。3、加强联络处人员的招商引资业务知识培训，增强做好招商引资的能力和水平。 | 1、每月走访2－4家企业、在沪黄石籍知名人士，与企业间保持密切联系，积极做好服务企业工作，为企业提供服务，营造良好的营商环境。2、与驻地单位保持密切联系，及时获取招商信息。 | |||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 走访驻沪商户、知名企业家 | ≥30次 | |||||
引进招商洽谈项目 | 3个 | |||||||
质量指标 | 搭建上海黄石企业商会平台 | 基本完成 | ||||||
时效指标 | 2023年 | 全年 | ||||||
成本指标 | 财政预算资金 | ≤8万元 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 服务黄石高质量经济发展 | 效果明显 | |||||
社会效益指标 | 成为宣传黄石窗口，提高黄石知名度 | 稳步提升 | ||||||
可持续影响指标 | 为黄石经济、文化发展提供服务 | 中长期 | ||||||
服务对象满意度指标 | 本市各部门 | 市级领导及市直各部门 | 95％ | |||||
在沪企业家 | 在沪黄石籍客商满意度 | 95％ | ||||||